2024-12-01

本站音信，10月24日，祥瑞惠智纯债A最新单元净值为1.072元，累计净值为1.1604元，较前一往以前着落0.01%。历史数据浮现该基金近1个月着落0.68%，近3个月着落0.29%，近6个月高涨0.48%，近1年高涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞惠智纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比129.16%，现款占净值...

2024-11-30

本站音书，10月24日，易方达年年恒秋一年定开债A最新单元净值为1.0198元，累计净值为1.2018元，较前一交昔日下落0.01%。历史数据显露该基金近1个月下落0.16%，近3个月高涨0.05%，近6个月高涨0.98%，近1年高涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达年年恒秋一年定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比...

2024-11-30

本站音信，10月24日，农银新兴破钞股票最新单元净值为0.5769元，累计净值为0.5769元，较前一走动日下落1.06%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾8.71%，近3个月飞腾6.05%，近6个月下落6.64%，近1年下落3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银新兴破钞股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：股票占净值比85.2%，无债券类钞票，现款占净值比1...

2024-11-30

本站音书，10月24日，天弘优利短债发起A最新单元净值为1.0759元，累计净值为1.0759元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据表露该基金近1个月下降0.22%，近3个月高涨0.12%，近6个月高涨0.76%，近1年高涨2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘优利短债发起A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比116.86%，...

2024-11-30

本站讯息，10月24日，交银启谈夹杂最新单元净值为0.6283元，累计净值为0.6283元，较前一往改日下落1.35%。历史数据显露该基金近1个月上升23.03%，近3个月上升26.85%，近6个月上升17.86%，近1年上升10.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银启谈夹杂为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报显露，该基金金钱竖立：股票占净值比88.74%，无债券类金钱，现款占...

2024-11-30

本站音讯，10月24日，国寿安保安泰三个月依期盛开债券最新单元净值为1.0264元，累计净值为1.0404元，较前一来夙昔高潮0.0%。历史数据涌现该基金近1个月下降0.18%，近3个月高潮0.32%，近6个月高潮1.26%，近1年高潮3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安泰三个月依期盛开债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报涌现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占...

2024-11-30

本站音信，10月24日，博时四月享120天捏有期债券A最新单元净值为1.0834元，累计净值为1.0834元，较前一往明天飞腾0.01%。历史数据深化该基金近1个月下落0.15%，近3个月飞腾0.11%，近6个月飞腾0.71%，近1年飞腾2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时四月享120天捏有期债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报深化，该基金钞票建树：无股票类钞票，债...

2024-11-30

本站音问，10月24日，中金新锐股票A最新单元净值为3.7889元，累计净值为4.2689元，较前一交游日着落1.6%。历史数据显现该基金近1个月上升17.2%，近3个月上升9.79%，近6个月上升6.25%，近1年上升10.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金新锐股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：股票占净值比91.76%，无债券类金钱，现款占净值比8....

2024-11-30

本站音书，10月24日，招盘问化精选股票A最新单元净值为2.4052元，累计净值为2.4752元，较前一来昔时下降0.5%。历史数据领路该基金近1个月高潮17.33%，近3个月高潮20.39%，近6个月高潮6.69%，近1年高潮14.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招盘问化精选股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报领路，该基金钞票成立：股票占净值比94.64%，债券占净值比2.6...

2024-11-30

本站讯息，10月24日，中泰安益利率债A最新单元净值为1.0286元，累计净值为1.0746元，较前一往返日下落0.04%。历史数据线路该基金近1个月下落0.79%，近3个月高潮0.45%，近6个月高潮1.85%，近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰安益利率债A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报线路，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比137.4%，现款占...

2024-11-29

本站音问，10月24日，博时富顺纯债债券A最新单元净值为1.0791元，累计净值为1.1854元，较前一来回日上升0.01%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.18%，近3个月上升0.38%，近6个月上升1.06%，近1年上升4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富顺纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比100.55%，...

2024-11-29

本站音书，10月24日，泰康安欣纯债债券A最新单元净值为1.0867元，累计净值为1.1633元，较前一往曩昔高涨0.0%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.44%，近3个月高涨0.38%，近6个月高涨1.51%，近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康安欣纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报裸露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比128.62%，现...