2025-03-13

本站音问，11月25日，博时破钞变嫌搀和A最新单元净值为0.4536元，累计净值为0.4536元，较前一往将来高潮0.2%。历史数据清楚该基金近1个月着落1.95%，近3个月高潮7.03%，近6个月着落11.53%，近1年着落13.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时破钞变嫌搀和A为搀和型-偏股基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：股票占净值比72.19%，无债券类钞票，...

2025-03-13

本站讯息，11月25日，国泰利盈60天升沉抓有中短债A最新单元净值为1.0658元，累计净值为1.0658元，较前一往改日飞腾0.02%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾1.16%，近1年飞腾2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰利盈60天升沉抓有中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱确立：无股票类金钱，债...

2025-03-13

本站音信，11月25日，工银高端制造股票最新单元净值为1.515元，累计净值为1.515元，较前一交畴昔下落0.2%。历史数据理会该基金近1个月下落2.57%，近3个月高涨19.86%，近6个月高涨11.4%，近1年高涨6.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银高端制造股票为股票型基金，字据最新一期基金季报理会，该基金钞票树立：股票占净值比92.44%，无债券类钞票，现款占净值比7....

2025-03-13

招募讲解书（更新）富国中证农业主题往返型灵通式指数证券投资基金招募讲解书（更新）（二0二四年第一号）基金管理东说念主：富国基金管理有限公司基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司招募讲解书（更新）要紧教导富国中证农业主题往返型灵通式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2020年10月26日取得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2020】2725号《对于准予富国中证农业主题往返型灵通式指数...

2025-03-13

银华基金措置股份有限公司对于旗下部分基金暂停及规复申购、赎回及如期定额投资(如有)业务的公告凭证银华基金措置股份有限公司（以下简称“本基金措置东谈主”）旗下部分基金基金公约和招募讲明书的关联端正及投资运作情况，投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回业务。鉴于2024年11月28日纽约来回所休市，本基金措置东谈主决定于2024年11月28日起暂停驻列基金的申购、赎回及如期定额投资（如有）业务，并...

2025-03-13

天弘中证A500往来型灵通式指数证券投资基金上市往来公告书基金管理东谈主：天弘基金管理有限公司基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司上市场合：深圳证券往来所上市时期：2024年11月28日公告日历：2024年11月25日目录一、伏击声明与教唆《天弘中证A500往来型灵通式指数证券投资基金上市往来公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法...

2025-03-12

本站音书，11月22日，农银汇理金益债券最新单元净值为1.0539元，累计净值为1.2064元，较前一往翌日高潮0.05%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮0.49%，近6个月高潮2.0%，近1年高潮4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金益债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比114.72%，现款占...

2025-03-12

本站音讯，11月22日，广发汇瑞3个月定开债券最新单元净值为1.0084元，累计净值为1.2984元，较前一往复日高潮0.04%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.55%，近6个月高潮1.21%，近1年高潮2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇瑞3个月定开债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报败露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比115....

2025-03-12

本站音尘，11月22日，工银丰淳半年定开债券最新单元净值为1.0261元，累计净值为1.2755元，较前一往改日上升0.02%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.29%，近3个月上升0.51%，近6个月上升1.35%，近1年上升3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银丰淳半年定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比121.37...

2025-03-12

本站音讯，11月22日，大澄净轩中高级第债券A最新单元净值为1.0993元，累计净值为1.1443元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨0.09%，近6个月高涨1.47%，近1年高涨4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大澄净轩中高级第债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比125....

2025-03-12

本站音书，11月22日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2267元，累计净值为1.3087元，较前一来回日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨0.35%，近6个月高涨1.82%，近1年高涨5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比14...

2025-03-12

本站音讯，11月22日，博时主题LOF最新单元净值为0.995元，累计净值为5.69元，较前一往异日下降2.64%。历史数据走漏该基金近1个月下降3.49%，近3个月上升5.07%，近6个月下降3.49%，近1年下降4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时主题LOF为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：股票占净值比72.59%，无债券类钞票，现款占净值比7....