2024-12-24

本站音书，10月30日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0082元，累计净值为1.211元，较前一往异日上升0.01%。历史数据通晓该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.08%，近6个月上升1.58%，近1年上升4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报通晓，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比128.2...

2024-12-24

本站音尘，10月30日，兴业6个月定开债券最新单元净值为1.0281元，累计净值为1.3002元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月下落0.1%，近6个月高涨1.9%，近1年高涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业6个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比148.34%，现款占...

2024-12-24

本站音尘，10月30日，西部利得中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0348元，累计净值为1.1248元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月下落0.03%，近3个月飞腾0.58%，近6个月飞腾1.8%，近1年飞腾4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金财富设置：无股票类财富，债...

2024-12-23

本站音讯，10月30日，保障主题LOF最新单元净值为1.035元，累计净值为1.728元，较前一来昔日下落2.45%。历史数据闪现该基金近1个月下落2.91%，近3个月飞腾28.57%，近6个月飞腾35.12%，近1年飞腾32.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 保障主题LOF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票建立：股票占净值比94.93%，无债券类钞票，现款占净...

2024-12-23

本站音信，10月30日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0909元，累计净值为1.1539元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.18%，近3个月着落0.18%，近6个月高涨1.15%，近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比121.3...

2024-12-23

本站音尘，10月30日，富国军工主题羼杂A最新单元净值为1.411元，累计净值为1.411元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据知道该基金近1个月高潮3.5%，近3个月高潮10.35%，近6个月高潮13.96%，近1年高潮0.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题羼杂A为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金财富竖立：股票占净值比89.91%，无债券类财富，现款...

2024-12-23

本站音书，10月30日，宏利集利债券A最新单元净值为1.206元，累计净值为2.0787元，较前一来回日下落0.05%。历史数据线路该基金近1个月高潮3.77%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮2.28%，近1年高潮6.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利集利债券A为债券型-羼杂二级基金，证实最新一期基金季报线路，该基金财富成就：股票占净值比18.28%，债券占净值比94.62...

2024-12-23

本站音信，10月30日，华泰柏瑞中证港股通50ETF最新单元净值为0.8896元，累计净值为0.8896元，较前一往曩昔下落1.13%。历史数据闪现该基金近1个月下落0.71%，近3个月高潮20.01%，近6个月高潮17.55%，近1年高潮20.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证港股通50ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金财富建树：股票占净值比96...

2024-12-23

本站音问，10月30日，民生加银鑫元纯债A最新单元净值为1.0528元，累计净值为1.4117元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.21%，近6个月高潮1.52%，近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银鑫元纯债A为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比110.39%...

2024-12-22

海富通量化多因子纯真建设夹杂型证券投资基金（海富通量化多因子夹杂A）基金居品府上节录更新编制日历：2024年10月30日送出日历：2024年10月31日本节录提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲明书等销售文献。一、居品大约基金简称海富通量化多因子夹杂基金代码005080海富通量化多因子夹杂下属基金简称下属基金代码005081A海富通基金照顾有限公中国工...

2024-12-22

海富通量化多因子无邪竖立混杂型证券投资基金（海富通量化多因子混杂C）基金居品贵府纲领更新编制日历：2024年10月30日送出日历：2024年10月31日本纲领提供本基金的迫切信息，是招募阐明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。一、居品大概基金简称海富通量化多因子混杂基金代码005080海富通量化多因子混杂下属基金简称下属基金代码005080C海富通基金管制有限公中国工商银...

2024-12-22

为呈报投资者对兴证公共基金处置有限公司（以下简称“本公司”）的相沿，经本公司与销售机构协商一致，自2024年10月31日起，旗下部分基金开展销售业绩费率优惠行径。具体安排如下：基金称号基金代码调遣名目原销售业绩优惠工夫销优惠行径费率售业绩费率开动时代兴全天添益货币021751销售业绩0.18%/年0.01%/年2024年10市集基金E费月31日伏击教唆：品资料摘抄等法律文献。投资者通过各关系销售机...