2025-01-13

本站音书，11月5日，博时富通一年定开债发起式最新单元净值为1.0608元，累计净值为1.1221元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.28%，近6个月高潮1.21%，近1年高潮2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富通一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比121...

2025-01-13

本站音讯，11月5日，汇添富中证银行ETF最新单元净值为1.3638元，累计净值为1.4298元，较前一交过去高涨0.75%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨11.97%，近6个月高涨16.13%，近1年高涨30.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证银行ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：股票占净值比99.74%，无债券类...

2025-01-13

本站音问，11月5日，大成价值增长羼杂A最新单元净值为0.7221元，累计净值为4.3331元，较前一往翌日高潮1.43%。历史数据泄漏该基金近1个月着落1.57%，近3个月高潮11.9%，近6个月着落3.19%，近1年着落13.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成价值增长羼杂A为羼杂型-纯真基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建树：股票占净值比78.81%，债券占净值比18...

2025-01-13

本站讯息，11月5日，中原量化优选股票A最新单元净值为0.8749元，累计净值为0.8749元，较前一往当年高潮2.38%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮3.37%，近3个月高潮22.86%，近6个月高潮11.08%，近1年高潮13.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原量化优选股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金财富成立：股票占净值比91.99%，无债券类财富，现款...

2025-01-13

本站音信，11月5日，诺安瑞鑫定开债券最新单元净值为1.1209元，累计净值为1.3392元，较前一交游日下落0.4%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.28%，近3个月下落0.2%，近6个月上升1.18%，近1年上升3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比100.08%，现款占净值...

2025-01-13

本站音书，11月5日，华宝先进成长夹杂最新单元净值为4.6294元，累计净值为4.8974元，较前一往当年高涨2.32%。历史数据裸露该基金近1个月高涨5.97%，近3个月高涨27.26%，近6个月高涨14.95%，近1年高涨12.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝先进成长夹杂为夹杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报裸露，该基金金钱成就：股票占净值比86.6%，无债券类金钱，现款...

2025-01-12

本站音信，11月4日，博时价值增长羼杂最新单元净值为1.022元，累计净值为3.567元，较前一交游日高潮0.89%。历史数据暴露该基金近1个月下降2.11%，近3个月高潮10.13%，近6个月高潮3.86%，近1年高潮10.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时价值增长羼杂为羼杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报暴露，该基金财富成就：股票占净值比75.16%，债券占净值比19.98...

2025-01-12

本站音信，11月4日，交银内核启动混杂最新单元净值为0.7673元，累计净值为0.7673元，较前一往返日高潮1.75%。历史数据裸露该基金近1个月高潮2.55%，近3个月高潮19.83%，近6个月高潮5.57%，近1年高潮0.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银内核启动混杂为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金财富建立：股票占净值比92.48%，债券占净值比3.56...

2025-01-12

本站音讯，11月4日，建信鑫福60天抓有中短债债券A最新单元净值为1.0732元，累计净值为1.0732元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据深切该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.13%，近6个月高涨1.15%，近1年高涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信鑫福60天抓有中短债债券A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报深切，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占...

2025-01-12

本站讯息，11月4日，融通中国风1号天果真立夹杂A/B最新单元净值为1.939元，累计净值为1.969元，较前一往翌日飞腾0.83%。历史数据显现该基金近1个月着落5.97%，近3个月飞腾17.44%，近6个月着落0.97%，近1年着落3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通中国风1号天果真立夹杂A/B为夹杂型-天真基金，确认最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比94....

2025-01-12

本站音信，11月4日，交银增利债券A/B最新单元净值为1.0133元，累计净值为1.9063元，较前一往翌日高潮0.15%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.31%，近3个月着落0.35%，近6个月高潮1.15%，近1年高潮3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银增利债券A/B为债券型-羼杂一级基金，阐述最新一期基金季报清醒，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比106.1%，...

2025-01-12

本站音信，11月4日，西部利得季季稳90天飘浮捏有债券A最新单元净值为1.0875元，累计净值为1.0875元，较前一来回日上升0.0%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.16%，近3个月着落0.1%，近6个月上升1.0%，近1年上升3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得季季稳90天飘浮捏有债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债...